利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は423,861百万円(前連結会計年度は183,432百万円の資金の使用)となりました。これは主に、退職給付に係る資産及び負債の増減額24,939百万円に加え、売上債権の増加額7,579百万円や法人税等の支払額5,867百万円といった資金の使用があったものの、税金等調整前当期純利益34,378百万円に加え、たな卸資産の減少額304,439百万円や仕入債務の増加額69,668百万円といった資金の獲得があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は41,018百万円(前連結会計年度比31.9%増)となりました。これは主に、料金収受機械、ETC装置等の設備投資40,666百万円の資金の使用があったためです。

2018/08/07 16:32