営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より18億3千8百万円増加の167億7千万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費が計上されたことなどにより、73億5千万円の収入となりました。

2014/06/27 10:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より18億3千8百万円(12.3%)増加の167億7千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が60億7千3百万円となり、前連結会計年度と比べて6億2千8百万円(11.5%)の増益となり、前連結会計年度に比べ10億7千9百万円(17.2%)増加の73億5千万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入などが増加し、前連結会計年度に比べ13億8千3百万円(△26.0%)減少の39億3千4百万円の支出となりました。

2014/06/27 10:17