キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 56億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,679 | 136 | -990 | 1,815 | -1,926 | 15,223 | 通期 | -126 | 209 | -1,860 | 83 | -3,550 | 12,621 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,633 | -492 | -647 | 2,141 | -2,521 | 14,115 | 通期 | 6,806 | -579 | -1,202 | 6,227 | -3,982 | 17,646 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,853 | -3,677 | -749 | -1,824 | -2,979 | 15,073 | 通期 | 4,803 | -5,113 | -2,260 | -310 | -4,541 | 15,076 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -808 | 1,279 | -615 | -2,190 | 16,065 | 通期 | 3,286 | -2,394 | -53 | 892 | -26 | 16,239 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,816 | 667 | 7,287 | 3,483 | -866 | 27,011 | 通期 | 4,546 | 2,655 | 3,203 | 7,201 | -2,585 | 26,643 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,440 | -5,692 | 7,518 | -4,252 | -2,079 | 29,821 | 通期 | 5,952 | -10,311 | 4,583 | -4,359 | -5,116 | 26,739 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,297 | -1,872 | 653 | 425 | -1,871 | 27,818 | 通期 | 4,689 | -4,276 | 543 | 413 | -8,468 | 27,695 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 282 | -3,692 | -935 | -3,410 | -3,632 | 23,350 | 通期 | 2,951 | -5,046 | -1,610 | -2,095 | -7,991 | 23,991 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 752 | -3,906 | 1,076 | -3,154 | -1,736 | 21,914 | 通期 | 5,658 | -5,659 | 1,145 | -1 | -4,094 | 25,136 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 8300万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 62億2700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億1000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億9200万
- 2020年3月（連） +707.29%
- 72億100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -43億5900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 4億1300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -20億9500万
- 2024年3月（連）
- -100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.16%
- 2017年3月（連）
- 8.27%
- 2018年3月（連）
- 5.93%
- 2019年3月（連）
- 4.01%
- 2020年3月（連）
- 5.48%
- 2021年3月（連）
- 7.6%
- 2022年3月（連）
- 5.51%
- 2023年3月（連）
- 3.39%
- 2024年3月（連）
- 6.26%