キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,068 | 3,779 |
| 減価償却費 | 1,758 | 1,770 |
| のれん償却額 | 53 | 50 |
| 子会社清算損益（△は益） | 120 | － |
| 債務免除益 | -22 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -501 | -550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -150 |
| 支払利息 | 35 | 57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | -2,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330 | -1,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377 | -207 |
| 出資金の増減額（△は増加） | 303 | 129 |
| その他 | 71 | 534 |
| 小計 | 671 | 1,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 279 |
| 利息の支払額 | -25 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,912 |
| 定期預金の預入による支出 | -284 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 36 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -1,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -187 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -201 | -729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -440 | － |
| その他 | -8 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,575 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -119 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -264 |
| 社債の発行による収入 | 4,971 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -250 | -292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809 | -543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,031 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,104 | 28,221 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 295 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
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