朝日放送グループ HD（9405）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091 | 1,426 |
| 減価償却費 | 1,489 | 1,589 |
| のれん償却額 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -426 | -466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -142 |
| 支払利息 | 4 | 8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 4 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,348 | 1,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,623 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | -378 |
| 出資金の増減額（△は増加） | － | -46 |
| その他 | -114 | -530 |
| 小計 | 558 | 3,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 149 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193 | 2,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 201 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,912 | -832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 106 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -75 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,522 |
| その他 | 32 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -808 | 667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800 | 3,310 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70 | -282 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -408 | -736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,279 | 7,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664 | 10,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,239 | 27,011 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 323 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
