朝日放送グループ HD（9405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 256 | 4,568 |
| 減価償却費 | 3,088 | 3,246 |
| 減損損失 | 24 | 369 |
| のれん償却額 | 52 | 127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| 会場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -272 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,306 | -1,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -187 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -607 | -267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,202 | 121 |
| 関係会社株式評価損 | 110 | － |
| 出資金評価損 | 49 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 60 | 67 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 4 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384 | -2,275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,807 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456 | 1,320 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -279 | -130 |
| その他 | 167 | 657 |
| 小計 | 6,287 | 6,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 195 |
| 利息の支払額 | -28 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,952 | 4,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -295 | -297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 277 | 330 |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,116 | -3,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -709 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,748 | -752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 299 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -100 | -100 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 95 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -276 | － |
| 事業譲受による支出 | -277 | － |
| 貸付けによる支出 | -168 | -520 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 186 |
| その他 | | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,311 | -4,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813 | -620 |
| 社債の発行による収入 | 4,971 | － |
| 社債の償還による支出 | -26 | -26 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 435 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -573 | -492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,583 | 543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | 956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,739 | 27,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
