キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,750 | 429 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,880 |
| 減損損失 | － | 236 |
| のれん償却額 | 63 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -442 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -117 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | -169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -267 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,471 | 475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 325 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | -1,069 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -239 | -3 |
| その他 | -1,383 | -163 |
| 小計 | 3,240 | 1,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 122 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,297 | 282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | 201 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -1,390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| その他 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,872 | -3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,222 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336 | -285 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3 | 30 |
| 配当金の支払額 | -205 | -709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 653 | -935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,078 | -4,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,695 | 23,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
