朝日放送グループ HD（9405）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -970 | 1,750 |
| 減価償却費 | 1,547 | 1,609 |
| のれん償却額 | 1 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 会場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -450 | -442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -97 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56 |
| 関係会社株式評価損 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,795 | 1,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | 325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 363 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -128 | -239 |
| その他 | -803 | -1,383 |
| 小計 | 1,679 | 3,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 99 |
| 利息の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,440 | 2,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 255 |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -69 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -1,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,431 | -744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -100 | -100 |
| その他 | -10 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,692 | -1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 490 | 1,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -544 | -336 |
| 社債の発行による収入 | 4,971 | － |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -368 | -205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,518 | 653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,177 | 1,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,821 | 27,818 |
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