キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 429 | -777 |
| 減価償却費 | 1,880 | 1,809 |
| 減損損失 | 236 | － |
| のれん償却額 | 54 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -423 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -123 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -169 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475 | 599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,069 | -155 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -3 | 209 |
| その他 | -163 | -737 |
| 小計 | 1,403 | 229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 131 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,227 | 409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -211 | -212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 242 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -28 | 47 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -1,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,303 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -707 | -205 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -1,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,390 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| その他 | 10 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,692 | -3,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -334 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| 配当金の支払額 | -709 | -250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | 1,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,344 | -2,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,991 | 21,914 |
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