キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -400 | 3,525 |
| 減価償却費 | 3,613 | 3,542 |
| 減損損失 | 801 | 187 |
| のれん償却額 | 130 | 113 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 120 |
| 債務免除益 | － | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -387 | -1,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -259 |
| 支払利息 | 40 | 87 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -1,303 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | － |
| 投資事業損失 | 365 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 106 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,898 | -2,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 826 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | 1,605 |
| 出資金の増減額（△は増加） | -277 | 23 |
| その他 | -1,561 | 868 |
| 小計 | 5,385 | 5,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 339 |
| 利息の支払額 | -36 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,658 | 5,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -285 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 263 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 46 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -4,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 0 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -330 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,887 | -713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 1,682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -202 | -139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -440 |
| その他 | -445 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,659 | -3,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -30 | -109 |
| 長期借入れによる収入 | 2,310 | 1,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587 | -616 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,971 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -66 |
| 配当金の支払額 | -501 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,145 | 275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,144 | 1,765 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,136 | 26,901 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
