営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、営業活動により59億5千2百万円の収入となり、投資活動により103億1千1百万円の支出となり、財務活動により45億8千3百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度の期末残高は、前連結会計年度末より9千5百万円増加の267億3千9百万円となりました。 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の減少や減価償却費の計上等により59億5千2百万円の収入(前年同期は45億4千6百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や投資有価証券の取得による支出により103億1千1百万円の支出(前年同期は26億5千5百万円の収入)となりました。

2021/06/24 10:33