当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、新社屋建設資金調達および同工事代金支払いに伴い、短期借入金の純増減額が2,426,000千円(前年同期比386,000千円増)、有形固定資産の取得による支出が2,179,301千円(前年同期比18,425千円増)となりましたが、税引前当期純利益が402,961千円(前年同期比47,327千円増)となり、減価償却費329,418千円(前年同期比1,958千円減)を計上したこと、退職給付引当金の減少額が327,389千円(前年同期比315,459千円増)となったこと、未払消費税等の減少額が233,146千円(前年同期は6,907千円の増加)となったこと、法人税等の支払額が119,718千円(前年同期比29,060千円減)であったことなどにより、当事業年度末は、1,387,649千円(前年同期比198,234千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は74,218千円(前年同期比509,312千円減)となりました。これは、税引前当期純利益402,961千円(前年同期比47,327千円増)を計上し、減価償却費329,418千円(前年同期比1,958千円減)を計上したこと、退職給付引当金の減少額が327,389千円(前年同期比315,459千円増)となったこと、未払消費税等の減少額が233,146千円(前年同期は6,907千円の増加)となったこと、法人税等の支払額が119,718千円(前年同期比29,060千円減)となったことが主な要因です。
2020/07/15 13:11
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