キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 14:14
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7422万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3997万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9623万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 385,796 | -64,176 | -460,182 | 321,620 | - | 434,858 | 通期 | 714,737 | -134,226 | -607,167 | 580,511 | -153,110 | 546,765 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 298,829 | -86,824 | -243,838 | 212,005 | -89,936 | 514,932 | 通期 | 769,071 | -213,165 | -615,740 | 555,906 | -211,556 | 486,932 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 343,228 | -114,860 | -210,214 | 228,368 | -117,273 | 505,086 | 通期 | 718,700 | -142,585 | -508,179 | 576,115 | -149,431 | 554,868 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 386,248 | -37,759 | -361,342 | 348,489 | -39,894 | 542,015 | 通期 | 782,033 | -206,725 | -499,151 | 575,308 | -211,190 | 631,026 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 337,562 | -128,331 | -123,735 | 209,231 | -124,835 | 716,522 | 通期 | 654,031 | -134,213 | -239,128 | 519,818 | -157,628 | 911,716 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 357,859 | -2,134,873 | 1,945,531 | -1,777,014 | -2,137,812 | 1,080,233 | 通期 | 583,529 | -2,165,098 | 1,859,267 | -1,581,569 | -2,164,909 | 1,189,414 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 95,274 | -1,560,219 | 1,365,180 | -1,464,945 | -1,564,064 | 1,089,650 | 通期 | 74,218 | -2,173,709 | 2,297,725 | -2,099,491 | -2,185,463 | 1,387,649 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 690,036 | -974,578 | 448,810 | -284,542 | -966,581 | 1,551,917 | 通期 | 980,285 | -1,050,370 | 354,081 | -70,085 | -1,049,262 | 1,671,644 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 181,334 | -121,592 | -46,659 | 59,742 | -35,510 | 1,684,727 | 通期 | 442,668 | -147,367 | -252,717 | 295,301 | -62,611 | 1,714,228 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 344,227 | -66,280 | -120,659 | 277,947 | -67,337 | 1,871,515 | 通期 | 560,009 | -113,951 | -235,754 | 446,058 | -116,216 | 1,924,531 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 196,233 | -39,974 | -74,226 | 156,259 | -39,797 | 2,006,564 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 5億8051万
- 2015年3月（個） -4.24%
- 5億5590万
- 2016年3月（個） +3.64%
- 5億7611万
- 2017年3月（個） -0.14%
- 5億7530万
- 2018年3月（個） -9.65%
- 5億1981万
- 2019年3月（個） マイ転
- -15億8156万
- 2020年3月（個） -32.75%
- -20億9949万
- 2021年3月（個）
- -7008万
- 2022年3月（個） プラ転
- 2億9530万
- 2023年3月（個） +51.05%
- 4億4605万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1億5311万
- 2015年3月（個）増加+38.17%
- -2億1155万
- 2016年3月（個）減少-29.37%
- -1億4943万
- 2017年3月（個）増加+41.33%
- -2億1119万
- 2018年3月（個）減少-25.36%
- -1億5762万
- 2019年3月（個）増加+999.99%
- -21億6490万
- 2020年3月（個）増加+0.95%
- -21億8546万
- 2021年3月（個）減少-51.99%
- -10億4926万
- 2022年3月（個）減少-94.03%
- -6261万
- 2023年3月（個）増加+85.62%
- -1億1621万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 16.18%
- 2015年3月（個）
- 16.95%
- 2016年3月（個）
- 15.9%
- 2017年3月（個）
- 16.64%
- 2018年3月（個）
- 13.89%
- 2019年3月（個）
- 12.7%
- 2020年3月（個）
- 1.68%
- 2021年3月（個）
- 23.8%
- 2022年3月（個）
- 10.73%
- 2023年3月（個）
- 13.98%