秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -98,521 | 58,226 |
| 減価償却費 | 557,165 | 555,200 |
| 有形固定資産除却損 | 764 | 302 |
| 無形固定資産除却損 | － | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,943 | 6,828 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -171,886 | -47,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,828 | -9,190 |
| 支払利息 | 38,935 | 37,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,737 | -32,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,977 | 1,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -761 | -11,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,293 | -18,624 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,633 | 19,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,014 | -83,303 |
| 小計 | 385,920 | 476,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,828 | 8,853 |
| 利息の支払額 | -35,722 | -40,188 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,394 | 3,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,632 | 448,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,177 | -80,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,950 | -2,720 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,272 | 2,347 |
| 差入保証金の差入による支出 | -795 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 332 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,318 | -86,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,674 | -214,342 |
| リース債務の返済による支出 | -33,912 | -33,912 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,186 | -282,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,128 | 79,047 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,983,659 | 2,062,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
