秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -250,644 | -98,521 |
| 減価償却費 | 593,779 | 557,165 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,910 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,296 | -3,943 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,219 | -171,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,884 | -7,828 |
| 支払利息 | 40,512 | 38,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,645 | -22,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -779 | -2,977 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,050 | -761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,479 | 14,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,567 | -4,633 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91,294 | 88,014 |
| 小計 | 591,246 | 385,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,883 | 7,828 |
| 利息の支払額 | -40,329 | -35,722 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,208 | -6,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,009 | 351,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,216 | -96,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,950 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,437 | 2,272 |
| 差入保証金の差入による支出 | -690 | -795 |
| 差入保証金の回収による収入 | 519 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,951 | -102,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,008 | -181,674 |
| リース債務の返済による支出 | -33,146 | -33,912 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,754 | -190,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,304 | 59,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,531 | 1,983,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
