秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -367,346 | -250,644 |
| 減価償却費 | 640,383 | 593,779 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 | － |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 91 |
| 解体費用 | 229,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,072 | 1,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,345 | 4,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,387 | 60,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,677 | -7,884 |
| 支払利息 | 42,850 | 40,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,997 | 168,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,094 | -779 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,041 | 45,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,379 | 2,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,578 | 24,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71,719 | -91,294 |
| 小計 | 441,408 | 591,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,681 | 7,883 |
| 利息の支払額 | -42,801 | -40,329 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 36,381 | 1,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,668 | 560,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,688 | -116,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -89,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -923 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,052 | 2,437 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -690 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,419 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,367 | -113,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,008 | -198,008 |
| リース債務の返済による支出 | -34,109 | -33,146 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,717 | -235,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,584 | 210,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,228 | 1,924,531 |
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