有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -223,821 | -367,346 |
| 減価償却費 | 704,436 | 640,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -273 |
| 有形固定資産除却損 | 7,144 | 28 |
| 解体費用 | － | 229,700 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,200 | 1,072 |
| 固定資産受贈益 | -750 | － |
| 差入保証金消却損 | 588 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -758 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,685 | -1,345 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,098 | 15,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,078 | -7,677 |
| 支払利息 | 44,056 | 42,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,850 | 36,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,860 | -1,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,598 | -42,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,035 | -7,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 532,370 | -169,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,279 | 71,719 |
| 小計 | 1,007,907 | 441,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,083 | 7,681 |
| 利息の支払額 | -44,335 | -42,801 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,630 | 36,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,285 | 442,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,272 | -61,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 273 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -89,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -923 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,002 | 3,052 |
| 差入保証金の差入による支出 | -778 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 751 | 1,419 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,066 | － |
| 出資金の払込による支出 | -100 | － |
| その他の支出 | -14,050 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,370 | -147,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,490,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,800 | -198,008 |
| リース債務の返済による支出 | -31,519 | -34,109 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,081 | -252,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,995 | 42,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,644 | 1,714,228 |