秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 402,961 | -223,821 |
| 減価償却費 | 329,418 | 704,436 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,207 | － |
| 有形固定資産除却損 | 309 | 7,144 |
| 無形固定資産除却損 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 1,200 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -750 |
| 差入保証金消却損 | － | 588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,251 | -758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,463 | -13,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -327,389 | 70,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,087 | -7,078 |
| 支払利息 | 30,328 | 44,056 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,057 | -35,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | 1,860 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,405 | -14,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,218 | -20,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233,146 | 532,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,041 | -37,279 |
| 小計 | 220,338 | 1,007,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,092 | 7,083 |
| 利息の支払額 | -33,494 | -44,335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,718 | 9,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,218 | 980,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179,301 | -1,048,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,162 | -990 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,114 | 4,002 |
| 差入保証金の差入による支出 | -455 | -778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 975 | 751 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,588 | 12,066 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| その他の支出 | － | -14,050 |
| その他の収入 | 22 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,173,709 | -1,050,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,426,000 | -4,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,805 | -19,800 |
| リース債務の返済による支出 | -56,870 | -31,519 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,297,725 | 354,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,234 | 283,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,649 | 1,671,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
