有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,566,649 | 1,850,644 |
受取手形 | 53,057 | 61,043 |
貸倒引当金 | -18 | -21 |
受取手形(純額) | 53,039 | 61,023 |
売掛金 | 1,156,067 | 1,185,001 |
貸倒引当金 | -1,362 | -1,222 |
売掛金(純額) | 1,154,705 | 1,183,779 |
貯蔵品 | 4,578 | 2,718 |
前渡金 | 18,172 | 29,606 |
前払費用 | 14,361 | 20,156 |
未収消費税等 | 354,399 | - |
未収還付法人税等 | 29,317 | 42,907 |
その他 | 21,098 | 7,690 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
その他(純額) | 21,096 | 7,688 |
流動資産計 | 3,216,316 | 3,198,520 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,033,324 | 5,033,324 |
減価償却累計額 | -1,525,990 | -1,668,745 |
減損損失累計額 | -494,485 | -494,485 |
建物(純額) | 3,012,848 | 2,870,094 |
構築物 | 1,299,745 | 1,299,975 |
減価償却累計額 | -819,548 | -862,082 |
減損損失累計額 | -56,554 | -56,554 |
構築物(純額) | 423,642 | 381,339 |
機械及び装置 | 6,761,320 | 3,824,922 |
減価償却累計額 | -5,050,898 | -2,404,435 |
機械及び装置(純額) | 1,710,423 | 1,420,487 |
車両運搬具 | 30,022 | 29,908 |
減価償却累計額 | -18,162 | -22,798 |
車両運搬具(純額) | 11,861 | 7,110 |
工具 | 741,408 | 506,963 |
減価償却累計額 | -370,290 | -238,396 |
工具 | 371,118 | 268,567 |
土地 | 302,796 | 302,796 |
リース資産 | 253,644 | 253,644 |
減価償却累計額 | -55,182 | -86,701 |
リース資産(純額) | 198,462 | 166,943 |
建設仮勘定 | 7,805 | 142,700 |
有形固定資産合計 | 6,038,955 | 5,560,035 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 20,947 | 20,745 |
ソフトウエア | 9,066 | 6,871 |
無形固定資産合計 | 30,013 | 27,617 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 299,348 | 340,494 |
出資金 | 100 | 200 |
差入保証金 | 49,879 | 49,317 |
貸倒引当金 | -17,010 | -17,460 |
差入保証金(純額) | 32,869 | 31,857 |
従業員に対する長期貸付金 | 7,258 | 6,876 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
従業員に対する長期貸付金(純額) | 7,256 | 6,874 |
破産更生債権等 | 1,601 | 531 |
貸倒引当金 | -1,601 | -531 |
破産更生債権等(純額) | - | - |
長期前払費用 | 4,691 | 3,049 |
繰延税金資産 | 6,713 | - |
その他 | 20 | 14,070 |
投資その他の資産合計 | 350,996 | 396,544 |
固定資産計 | 6,419,964 | 5,984,195 |
資産の部合計 | 9,636,280 | 9,182,715 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 143,868 | 123,833 |
短期借入金 | 4,596,000 | 106,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,800 | 198,008 |
リース債務 | 34,109 | 34,109 |
未払金 | 47,005 | 35,714 |
未払費用 | 69,737 | 44,959 |
未払法人税等 | 7,309 | 4,052 |
未払消費税等 | - | 180,561 |
未払代理店手数料 | 227,546 | 233,841 |
前受金 | 15,629 | 14,182 |
預り金 | 19,601 | 18,030 |
賞与引当金 | 47,383 | 33,698 |
その他 | | |
固定資産取得に基づく未払金 | 820,281 | 539 |
その他 | 1,337 | 101 |
その他合計 | 821,618 | 640 |
流動負債計 | 6,049,604 | 1,027,627 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,000 | 4,709,992 |
リース債務 | 180,908 | 146,799 |
退職給付引当金 | 948,162 | 1,018,260 |
長期未払金 | 6,645 | 6,645 |
繰延税金負債 | - | 32,995 |
その他 | 2,195 | 2,195 |
固定負債計 | 1,145,910 | 5,916,887 |
負債の部合計 | 7,195,514 | 6,944,513 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 230,000 | 230,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,632 | 1,632 |
資本剰余金合計 | 1,632 | 1,632 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 57,500 | 57,500 |
その他利益剰余金 | | |
放送設備積立金 | 1,000,000 | 1,300,000 |
繰越利益剰余金 | 1,108,152 | 576,140 |
利益剰余金合計 | 2,165,652 | 1,933,640 |
株主資本合計 | 2,397,284 | 2,165,273 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 43,481 | 72,929 |
その他の包括利益累計額合計 | 43,481 | 72,929 |
純資産の部合計 | 2,440,766 | 2,238,202 |
負債・純資産合計 | 9,636,280 | 9,182,715 |