秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,226 | 29,187 |
| 減価償却費 | 555,200 | 514,747 |
| 有形固定資産除却損 | 302 | 55 |
| 無形固定資産除却損 | 72 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 472 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,828 | -6,598 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,631 | -97,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,190 | -15,032 |
| 支払利息 | 37,258 | 36,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,565 | 32,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,508 | 3,728 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,491 | -25,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,624 | 353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,717 | -31,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -83,303 | -132 |
| 小計 | 476,777 | 440,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,853 | 12,569 |
| 利息の支払額 | -40,188 | -35,955 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,210 | -2,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,652 | 414,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -480,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,510 | -111,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | -3,541 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,347 | 1,515 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -357 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,751 | -596,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,342 | -196,008 |
| リース債務の返済による支出 | -33,912 | -33,912 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,854 | -234,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,047 | -416,522 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,062,706 | 1,646,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
