秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 11:34
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,752 | -221,960 |
| 減価償却費 | 143,529 | 351,734 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,027 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 7,144 |
| 無形固定資産除却損 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 1,200 |
| 固定資産受贈益 | － | -750 |
| 差入保証金消却損 | － | 588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,269 | -761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,736 | -16,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,114 | 38,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,800 | -4,953 |
| 支払利息 | 12,929 | 22,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,857 | 193,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243 | 2,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,521 | -13,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,312 | -13,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,785 | 422,491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,446 | -86,229 |
| 小計 | 163,222 | 680,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,807 | 4,956 |
| 利息の支払額 | -15,540 | -22,828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,214 | 27,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,274 | 690,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,562,968 | -966,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,283 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,096 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,063 | 2,056 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -325 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | 295 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,588 | -12,066 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,588 | 12,066 |
| その他の支出 | － | -7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,560,219 | -974,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,438,000 | 484,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,335 | -14,830 |
| リース債務の返済による支出 | -26,885 | -15,760 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,180 | 448,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,765 | 164,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,387,649 | 1,551,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
