秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -221,960 | -368,317 |
| 減価償却費 | 351,734 | 322,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -273 |
| 有形固定資産除却損 | 7,144 | 28 |
| 解体費用 | － | 229,700 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,200 | 1,072 |
| 固定資産受贈益 | -750 | － |
| 差入保証金消却損 | 588 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -761 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,652 | 2,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,462 | 20,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,953 | -5,251 |
| 支払利息 | 22,259 | 21,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,510 | 183,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,092 | -253 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,985 | 6,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,805 | -1,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 422,491 | -178,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -86,229 | -51,680 |
| 小計 | 680,391 | 182,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,956 | 5,255 |
| 利息の支払額 | -22,828 | -21,936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 27,516 | 15,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,036 | 181,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966,581 | -35,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 273 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -89,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,056 | 1,726 |
| 差入保証金の差入による支出 | -325 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 295 | 1,419 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,066 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,066 | － |
| その他の支出 | -7,023 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974,578 | -121,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 484,000 | 74,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,830 | -99,004 |
| リース債務の返済による支出 | -15,760 | -17,055 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,810 | -46,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,268 | 13,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,671,644 | 1,684,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
