秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月26日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -368,317 | -168,414 |
| 減価償却費 | 322,207 | 301,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 | － |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 0 |
| 解体費用 | 229,700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,072 | 1,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,985 | 3,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,263 | 40,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,251 | -5,369 |
| 支払利息 | 21,781 | 20,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,556 | 181,811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -253 | 474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,194 | 36,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,737 | 5,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,003 | 15,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,680 | -78,564 |
| 小計 | 182,209 | 356,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,255 | 5,370 |
| 利息の支払額 | -21,936 | -20,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,805 | 2,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181,334 | 344,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,161 | -67,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 273 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -89,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -349 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,726 | 1,201 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,419 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,592 | -66,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,004 | -99,004 |
| リース債務の返済による支出 | -17,055 | -17,055 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,659 | -120,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,083 | 157,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,228 | 1,871,515 |
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