秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -168,414 | -211,810 |
| 減価償却費 | 301,477 | 277,859 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,910 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | -3,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,995 | 36,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,369 | -5,443 |
| 支払利息 | 20,520 | 19,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,811 | 57,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 474 | -327 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,658 | -24,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,603 | 816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,909 | -4,491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,564 | 65,578 |
| 小計 | 356,693 | 207,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,370 | 5,444 |
| 利息の支払額 | -20,466 | -16,507 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,630 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,227 | 196,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,337 | -33,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,980 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,201 | 1,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -408 | -795 |
| 差入保証金の回収による収入 | 264 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,280 | -39,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,004 | -82,670 |
| リース債務の返済による支出 | -17,055 | -16,956 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,659 | -74,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,288 | 82,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,871,515 | 2,006,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
