秋田放送の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2009年9月30日: 3億5072万
2010年9月30日 -1.69%: 3億4481万
2011年9月30日 +31.34%: 4億5288万
2012年9月30日 +11.54%: 5億514万
2013年9月30日 -23.63%: 3億8579万
2014年9月30日 -22.54%: 2億9882万
2015年9月30日 +14.86%: 3億4322万
2016年9月30日 +12.53%: 3億8624万
2017年9月30日 -12.6%: 3億3756万
2018年9月30日 +6.01%: 3億5785万
2019年9月30日 -73.38%: 9527万
2020年9月30日 +624.26%: 6億9003万
2021年9月30日 -73.72%: 1億8133万
2022年9月30日 +89.83%: 3億4422万
2023年9月30日 -42.99%: 1億9623万
2024年9月30日 -79.87%: 3950万
2025年9月30日 +455.72%: 2億1953万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前当期純利益が29,187千円(前年同期比29,040千円減)となったものの、売上債権の増減額が32,170千円の減少(前年同期は32,565千円の増加)だったことや、その他の負債の減少額が132千円(前年同期比83,171千円減)となった一方、前事業年度にはなかった投資有価証券の取得による支出480,000千円があったこと、現金及び現金同等物の増減額が416,522千円の減少(前年同期は79,047千円の増加)だったことなどにより、当事業年度末は、1,646,183千円(前年同期比416,522千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金は414,514千円(前年同期比34,139千円減)となりました。これは、税引前当期純利益29,187千円(前年同期比29,040千円減)を計上したものの、減価償却費が514,747千円(前年同期比40,453千円減)となったこと、金利上昇に伴って退職給付引当金の割引率を見直したことにより退職給付引当金の減少額が97,875千円(前年同期は47,631千円の減少)となったこと、売掛金が減少したことにより、売上債権の増減額が32,170千円の減少(前年同期は32,565千円の増加)となったこと、当事業年度における消費税中間納付額が増加したことにより、未払消費税等の増減額が31,670千円の減少(前年同期は19,717千円の増加)となったこと、未払金や未払代理店手数料が減少したことなどによりその他の負債の減少額が132千円(前年同期は83,303千円の減少)となったことが主な要因です。
2026/06/23 14:35