営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純利益が190,969千円(前年同期比45,056千円改善)となり、減価償却費が181,852千円(前年同期比4,531千円増)となったが、売上債権の増加額が159,342千円(前年同期比218,562千円減)となったこと、短期借入金の純増減額が18,000千円(前年同期比188,000千円増)となり、長期借入金の返済による支出が232,144千円(前年同期比42,047千円減)となった等により、当中間会計期間末は、514,932千円(前年同期比80,073千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は298,829千円(前年同期比86,966千円減)となりました。これは、税引前中間純利益190,969千円(前年同期比45,056千円増)を計上し、減価償却費を181,852千円計上したこと、未払消費税等の増減額が36,732千円(前年同期比52,765千円増)だったこと、その他の負債の増減額が60,841千円(前年同期比33,450千円増)だったこと、売上債権の増加額が159,342千円(前年同期は減少額59,220千円)だったことなどが要因です。

2014/12/25 10:11