秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,913 | 190,969 |
| 減価償却費 | 177,321 | 181,852 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,429 | 103 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -611 | -1,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 7,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,813 | 17,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,462 | -4,369 |
| 支払利息 | 20,996 | 17,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,220 | -159,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 398 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,015 | -9,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,341 | -2,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,033 | 36,732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,391 | 60,841 |
| 小計 | 428,563 | 335,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,488 | 4,391 |
| 利息の支払額 | -23,564 | -17,125 |
| 法人税等の支払額 | -24,691 | -24,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,796 | 298,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,000 | -129,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,000 | 129,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,912 | -89,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,517 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,946 | 1,517 |
| 差入保証金の回収による収入 | 400 | 902 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,424 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,424 |
| その他の収入 | 41 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,176 | -86,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,191 | -232,144 |
| リース債務の返済による支出 | -9,091 | -25,094 |
| 配当金の支払額 | -6,900 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,182 | -243,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,562 | -31,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 434,858 | 514,932 |
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