秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,969 | 178,718 |
| 減価償却費 | 181,852 | 184,250 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 103 | － |
| 有形固定資産除却損 | 772 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -970 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | -974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,525 | -6,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,253 | 16,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,369 | -3,875 |
| 支払利息 | 17,065 | 12,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,342 | 34,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 398 | 599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,111 | -4,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,780 | 10,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,732 | -64,967 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,841 | 18,870 |
| 小計 | 335,912 | 375,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,391 | 3,876 |
| 利息の支払額 | -17,125 | -12,161 |
| 法人税等の支払額 | -24,350 | -24,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,829 | 343,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -129,000 | -154,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,000 | 154,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,936 | -117,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,517 | 1,881 |
| 差入保証金の回収による収入 | 902 | 480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,424 | -11,712 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,424 | 11,712 |
| その他の収入 | 33 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,824 | -114,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,144 | -197,520 |
| リース債務の返済による支出 | -25,094 | -25,094 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,838 | -210,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,833 | 18,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,932 | 505,086 |
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