秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,718 | 186,063 |
| 減価償却費 | 184,250 | 180,126 |
| 有形固定資産除却損 | 90 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -4,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -974 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,483 | -5,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,950 | 10,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,875 | -4,683 |
| 支払利息 | 12,029 | 7,284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,934 | 64,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599 | -566 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,394 | -8,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,081 | 12,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,967 | -6,732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,870 | -2,354 |
| 小計 | 375,829 | 428,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,876 | 4,698 |
| 利息の支払額 | -12,161 | -6,780 |
| 法人税等の支払額 | -24,316 | -40,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,228 | 386,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,000 | 109,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,250 | -39,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,881 | 1,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -580 |
| 差入保証金の回収による収入 | 480 | 883 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,712 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,712 | － |
| その他の収入 | 52 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,860 | -37,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | -232,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,520 | -100,162 |
| リース債務の返済による支出 | -25,094 | -24,580 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,214 | -361,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,154 | -12,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,086 | 542,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
