秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,063 | 134,710 |
| 減価償却費 | 180,126 | 189,735 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,155 |
| 固定資産受贈益 | -4,236 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -3,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,193 | -15,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,711 | 41,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,683 | -5,426 |
| 支払利息 | 7,284 | 3,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,177 | 70,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566 | -790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,126 | 993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,079 | 14,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,732 | 5,603 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,354 | -12,258 |
| 小計 | 428,645 | 426,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,698 | 5,431 |
| 利息の支払額 | -6,780 | -2,998 |
| 法人税等の支払額 | -40,315 | -90,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,248 | 337,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,894 | -124,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -813 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,781 | 2,086 |
| 差入保証金の差入による支出 | -580 | -8,452 |
| その他の支出 | － | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 883 | 5,285 |
| その他の収入 | 52 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,759 | -128,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,162 | -69,750 |
| リース債務の返済による支出 | -24,580 | -24,385 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,342 | -123,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,853 | 85,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,015 | 716,522 |
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