秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,710 | 173,913 |
| 減価償却費 | 189,735 | 170,497 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -926 |
| 有形固定資産除却損 | 2,155 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,952 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,960 | -6,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,820 | 34,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,426 | -4,994 |
| 支払利息 | 3,553 | 5,714 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,983 | 73,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -790 | 951 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 993 | -17,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,952 | 18,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,603 | 3,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,258 | -12,070 |
| 小計 | 426,120 | 439,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,431 | 4,999 |
| 利息の支払額 | -2,998 | -6,453 |
| 法人税等の支払額 | -90,991 | -80,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,562 | 357,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,022 | -2,137,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 715 | 926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -813 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,086 | 1,403 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,452 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,285 | 599 |
| その他の支出 | -130 | － |
| その他の収入 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,331 | -2,134,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,750 | -51,990 |
| リース債務の返済による支出 | -24,385 | -37,879 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,735 | 1,945,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,496 | 168,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,716 | 1,080,233 |
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