秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173,913 | 80,752 |
| 減価償却費 | 170,497 | 143,529 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -926 | -1,027 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -1,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,123 | -2,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,675 | 8,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,994 | -4,800 |
| 支払利息 | 5,714 | 12,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,654 | 75,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 951 | 243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,914 | -12,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,873 | 10,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,504 | -103,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,070 | -42,446 |
| 小計 | 439,909 | 163,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,999 | 4,807 |
| 利息の支払額 | -6,453 | -15,540 |
| 法人税等の支払額 | -80,596 | -57,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,859 | 95,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,137,812 | -1,562,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 926 | 1,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,096 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,403 | 2,063 |
| 差入保証金の回収による収入 | 599 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,588 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,588 |
| その他の収入 | 11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,134,873 | -1,560,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,040,000 | 1,438,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,990 | -41,335 |
| リース債務の返済による支出 | -37,879 | -26,885 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,531 | 1,365,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,516 | -99,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,414 | 1,089,650 |
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