営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純利益が186,063千円(前年同期比7,345千円増)となり、減価償却費180,126千円(前年同期比4,123千円減)を計上したこと、売上債権の増減額が64,177千円(前年同期比29,242千円増)となったこと、法人税等の支払額が40,315千円(前年同期比15,999千円増)となったこと、短期借入金の純増減額が△232,000千円(前年同期比249,000千円減)となり、長期借入金の返済による支出が100,162千円(前年同期比97,358千円減)となったことなどにより、当中間会計期間末は、542,015千円(前年同期比36,929千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は386,248千円(前年同期比43,019千円増)となりました。これは、税引前中間純利益186,063千円(前年同期比7,345千円増)を計上し、減価償却費を180,126千円(前年同期比4,123千円減)計上したこと、売上債権の増減額が64,177千円(前年同期比29,242千円増)だったこと、法人税等の支払額が40,315千円(前年同期比15,999千円増)だったことなどが要因です。

2016/12/27 12:58