当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純利益が80,752千円(前年同期比93,162千円減)、減価償却費143,529千円(前年同期比26,968千円減)を計上したことに加えて、未払消費税等の増減額が△103,785千円(前年同期比107,289千円減)となったものの、法人税等の支払額が57,214千円(前年同期比23,382千円減)だったこと、新社屋関連の設備投資が一服し、有形固定資産の取得による支出が1,562,968千円(前年同期比574,844千円減)ならびに短期借入金の純増減額が1,438,000千円(前年同期比602,000千円減)となったことなどにより、当中間会計期間末は、1,089,650千円(前年同期比9,417千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、95,274千円(前年同期比262,585千円減)となりました。これは、税引前中間純利益80,752千円(前年同期比93,162千円減)を計上し、減価償却費を143,529千円(前年同期比26,968千円減)計上したこと、未払消費税等の増減額が△103,785千円(前年同期比107,289千円減)だったこと、法人税等の支払額が57,214千円(前年同期比23,382千円減)だったことなどが主な要因です。
2019/12/26 11:04
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