営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純損失が113,566千円(前年同期は132,269千円)となった一方、減価償却費が266,614千円(前年同期比8,631千円減)であったことに加えて、その他の資産の増加額が9,154千円(前年同期比114,008千円の減少)だったこと、前中間会計期間にはなかった投資有価証券の取得による支出が180,000千円だったことなどにより、当中間会計期間末は1,929,102千円(前年同期比107,328千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、219,533千円(前年同期比180,028千円増)となりました。これは、税引前中間純損失113,566千円(前年同期は132,269千円)を計上したものの、前中間会計期間はなかった投資有価証券評価損598千円を当中間会計期間は計上したことに加え、前中間会計期間は下半期開催事業の事業経費負担金の一部を支払いましたが当中間会計期間はなかったことによりその他の資産の増加額が9,154千円(前年同期は123,162千円)だったことなどが主な要因です。

2025/12/25 10:28