秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -132,269 | -113,566 |
| 減価償却費 | 275,245 | 266,614 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,415 | -3,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,678 | -5,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,834 | -8,228 |
| 支払利息 | 18,844 | 18,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,059 | 90,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,195 | 3,549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123,162 | -9,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,302 | 7,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,331 | -29,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,527 | 15,979 |
| 小計 | 52,002 | 232,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,702 | 7,139 |
| 利息の支払額 | -21,923 | -18,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,723 | -1,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,504 | 219,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,120 | -53,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -1,451 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,462 | 735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 132 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,496 | -233,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,338 | -98,004 |
| リース債務の返済による支出 | -16,956 | -16,956 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,894 | -119,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,885 | -133,604 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,821,773 | 1,929,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
