秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -211,810 | -132,269 |
| 減価償却費 | 277,859 | 275,245 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,312 | 3,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,659 | 35,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,443 | -5,834 |
| 支払利息 | 19,675 | 18,844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,619 | 37,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -327 | 1,195 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,895 | -123,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | -15,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,491 | -1,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65,578 | -41,527 |
| 小計 | 207,909 | 52,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,444 | 5,702 |
| 利息の支払額 | -16,507 | -21,923 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614 | 3,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,233 | 39,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,000 | -109,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,000 | 109,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,817 | -34,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,980 | -1,970 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,286 | 1,462 |
| 差入保証金の差入による支出 | -795 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 332 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,974 | -34,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,670 | -115,338 |
| リース債務の返済による支出 | -16,956 | -16,956 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,226 | -166,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,033 | -161,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,006,564 | 1,821,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
