営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純損失が211,810千円(前年同期は168,414千円)となり、減価償却費277,859千円(前年同期比23,618千円減)であったことに加えて、売上債権の減少額が57,619千円(前年同期比124,192千円減)となった一方、前中間会計期間に計上した投資有価証券評価損1,910千円が当中間会計期間はなく、その他の負債の増加額が65,578千円(前年同期は78,564千円の減少)だったことなどにより、当中間会計期間末は2,006,564千円(前年同期比135,049千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、196,233千円(前年同期比147,994千円減)となりました。これは、税引前中間純損失211,810千円(前年同期は168,414千円)を計上したことに加え、売上債権の減少額が57,619千円(前年同期は181,811千円)となった一方、その他の負債の増減額が65,578千円(前年同期は78,564千円の減少)だったことなどが主な要因です。

2023/12/25 14:14