当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純損失が221,960千円(前年同期比302,711千円減)となったものの、減価償却費351,734千円(前年同期比208,205千円増)を計上したことに加えて、売上債権の増減額が193,510千円(前年同期比117,654千円増)、未払消費税等の増減額が422,491千円(前年同期比526,276千円増)だったこと、新社屋関連の設備投資が一服し、有形固定資産の取得による支出が966,581千円(前年同期比596,387千円減)ならびに短期借入金の純増減額が484,000千円(前年同期比954,000千円減)となったことなどにより、当中間会計期間末は、1,551,917千円(前年同期比462,267千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、690,036千円(前年同期比594,762千円増)となりました。これは、税引前中間純損失221,960千円(前年同期比302,711千円減)を計上したものの、新社屋供用開始に伴い、減価償却費を351,734千円(前年同期比208,205千円増)計上したこと、売上債権の増減額が193,510千円(前年同期比117,654千円増)、新社屋関連設備投資により前事業年度において未収還付消費税等を計上していたことにより、未払消費税等の増減額が422,491千円(前年同期比526,276千円増)だったことなどが主な要因です。
2020/12/25 11:34
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