当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純利益が178,718千円(前年同期比12,251千円減)となり、減価償却費184,250千円(前年同期比2,397千円増)を計上したこと、売上債権の増減額が34,934千円(前年同期比194,277千円増)となったこと、未払消費税等の増減額が△64,967千円(前年同期比101,699千円減)となったこと、短期借入金の純増減額が17,000千円(前年同期比1,000千円減)となり、長期借入金の返済による支出が197,520千円(前年同期比34,624千円減)となったことなどにより、当中間会計期間末は、505,086千円(前年同期比9,846千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は343,228千円(前年同期比44,399千円増)となりました。これは、税引前中間純利益178,718千円(前年同期比12,251千円減)を計上し、減価償却費を184,250千円(前年同期比2,397千円増)計上したこと、未払消費税等の増減額が△64,967千円(前年同期比101,699千円減)だったこと、売上債権の増減額が34,934千円(前年同期比194,277千円増)だったことなどが要因です。
2015/12/25 13:01
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