営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純損失が168,414千円(前年同期は368,317千円)となり、未払消費税等の増減額が15,509千円(前年同期は△178,003千円)となった一方、前中間会計期間に計上した旧本社解体費用229,700千円が当中間会計期間はなく、減価償却費301,477千円(前年同期比20,730千円減)であったこと、前中間会計期間に計上した旧本社解体費用の支出89,000千円が当中間会計期間はなく、有形固定資産の取得による支出が増えたことにより、当中間会計期間末は、1,871,515千円(前年同期比186,788千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、344,227千円(前年同期比162,893千円増)となりました。これは、税引前中間純損失168,414千円(前年同期は368,317千円)を計上したものの、未払消費税等の増減額が15,509千円(前年同期は△178,003千円)となった一方、前中間会計期間に計上した旧本社解体費用229,700千円が当中間会計期間はなかったことなどが主な要因です。

2022/12/26 10:45