当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純利益が173,913千円(前年同期比39,203千円増)、減価償却費170,497千円(前年同期比19,238千円減)を計上したこと、売上債権の増減額が73,654千円(前年同期比2,671千円増)だったこと、法人税等の支払額が80,596千円(前年同期比10,394千円減)だったこと、有形固定資産の取得による支出が2,137,812千円(前年同期比2,013,790千円増)だったこと、短期借入金の純増減額が2,040,000千円(前年同期比2,065,000千円増)だったこと、長期借入金の返済による支出が51,990千円(前年同期比17,760千円減)だったことなどにより、当中間会計期間末は、1,080,233千円(前年同期比363,711千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、357,859千円(前年同期比20,297千円増)となりました。これは、税引前中間純利益173,913千円(前年同期比39,203千円増)を計上し、減価償却費を170,497千円(前年同期比19,238千円減)計上したこと、退職給付引当金の増減額が34,675千円(前年同期比7,145千円減)、売上債権の増減額が73,654千円(前年同期比2,671千円増)だったこと、法人税等の支払額が80,596千円(前年同期比10,394千円減)だったことなどが主な要因です。
2018/12/26 13:06
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