当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、税引前中間純損失が132,269千円(前年同期は211,810千円)となった一方、減価償却費が275,245千円(前年同期比2,614千円減)であったことに加えて、その他の資産の増加額が123,162千円(前年同期比98,267千円の増加)だったこと、その他の負債の減少額が41,527千円(前年同期は65,578千円の増加)だったことなどにより、当中間会計期間末は1,821,773千円(前年同期比184,791千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、39,504千円(前年同期比156,729千円減)となりました。これは、税引前中間純損失132,269千円(前年同期は211,810千円)を計上したものの、売上債権の減少額が37,059千円(前年同期は57,619千円)となったことに加え、下半期開催事業の事業経費負担金の一部を支払ったことによりその他の資産の増加額が123,162千円(前年同期は24,895千円)だったこと、前事業年度末退職者に対する退職金を支払ったことによりその他の負債の減少額が41,527千円(前年同期は65,578千円の増加)だったことなどが主な要因です。
2024/12/25 10:43
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