秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -224,331 | 461,618 |
| 減価償却費 | 367,487 | 371,873 |
| 減損損失 | 551,040 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -112 | -906 |
| 有形固定資産除却損 | 929 | 2,995 |
| 無形固定資産除却損 | － | 995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 466 | － |
| 固定資産受贈益 | -32,689 | -4,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,656 | -664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | 1,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164,241 | 21,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,780 | -6,353 |
| 支払利息 | 22,261 | 12,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,026 | 6,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,311 | -493 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,130 | -13,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -824 | 2,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,205 | -9,435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,306 | 10,494 |
| 小計 | 778,709 | 857,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,781 | 6,374 |
| 利息の支払額 | -22,191 | -11,461 |
| 法人税等の支払額 | -43,599 | -70,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,700 | 782,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 299,000 | 179,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,361 | -211,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | 1,054 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -823 | -515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,070 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,085 | 6,881 |
| 差入保証金の差入による支出 | -996 | -1,078 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,278 | 1,071 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,066 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 11,712 | － |
| その他の収入 | 52 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,585 | -206,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,000 | -393,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,603 | -202,586 |
| リース債務の返済による支出 | -49,976 | -48,965 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,179 | -499,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,937 | 76,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,868 | 631,026 |
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