有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月22日 14:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 733,868 | 810,026 |
受取手形 | 35,226 | 45,827 |
貸倒引当金 | -12 | -16 |
受取手形(純額) | 35,214 | 45,811 |
売掛金 | 1,268,242 | 1,249,692 |
貸倒引当金 | -3,125 | -1,446 |
売掛金(純額) | 1,265,117 | 1,248,246 |
貯蔵品 | 1,906 | 2,400 |
前渡金 | 11,894 | 11,287 |
前払費用 | 10,752 | 11,701 |
繰延税金資産 | 67,362 | 32,795 |
その他 | 9,997 | 23,233 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
その他(純額) | 9,995 | 23,231 |
流動資産計 | 2,136,107 | 2,185,496 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,209,632 | 2,211,536 |
減価償却累計額 | -1,323,434 | -1,378,124 |
減損損失累計額 | -494,485 | -494,485 |
建物(純額) | 391,713 | 338,926 |
構築物 | 1,095,983 | 1,085,580 |
減価償却累計額 | -626,604 | -673,972 |
減損損失累計額 | -56,554 | -56,554 |
構築物(純額) | 412,825 | 355,054 |
機械及び装置 | 5,691,185 | 5,392,234 |
減価償却累計額 | -5,225,072 | -4,911,442 |
機械及び装置(純額) | 466,113 | 480,792 |
車両運搬具 | 29,397 | 29,645 |
減価償却累計額 | -23,866 | -18,948 |
車両運搬具(純額) | 5,532 | 10,697 |
工具 | 371,285 | 374,401 |
減価償却累計額 | -318,102 | -325,500 |
工具 | 53,182 | 48,901 |
土地 | 327,509 | 327,509 |
リース資産 | 259,019 | 255,107 |
減価償却累計額 | -127,535 | -172,588 |
リース資産(純額) | 131,484 | 82,519 |
建設仮勘定 | 600 | 499 |
有形固定資産合計 | 1,788,957 | 1,644,896 |
無形固定資産 | | |
施設利用権 | 26,850 | 24,448 |
ソフトウエア | 4,301 | 2,668 |
無形固定資産合計 | 31,151 | 27,115 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 303,546 | 321,004 |
出資金 | 100 | 100 |
差入保証金 | 47,221 | 47,228 |
貸倒引当金 | -17,210 | -17,010 |
差入保証金(純額) | 30,011 | 30,218 |
従業員に対する長期貸付金 | 15,467 | 11,439 |
貸倒引当金 | -5 | -4 |
従業員に対する長期貸付金(純額) | 15,462 | 11,435 |
破産更生債権等 | 5,053 | 6,266 |
貸倒引当金 | -5,053 | -6,266 |
破産更生債権等(純額) | - | - |
長期前払費用 | 1,240 | 887 |
その他 | 17,706 | 17,655 |
貸倒引当金 | | - |
その他(純額) | 17,706 | 17,655 |
投資その他の資産合計 | 368,066 | 381,299 |
固定資産計 | 2,188,174 | 2,053,310 |
資産の部合計 | 4,324,281 | 4,238,806 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 114,295 | 117,271 |
短期借入金 | 563,000 | 170,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 190,006 | 146,030 |
リース債務 | 51,413 | 46,480 |
未払金 | 34,657 | 42,218 |
未払費用 | 62,407 | 63,020 |
未払法人税等 | 47,093 | 103,063 |
未払消費税等 | 31,684 | 24,697 |
未払代理店手数料 | 261,665 | 253,185 |
前受金 | 10,329 | 18,085 |
預り金 | 19,483 | 18,074 |
賞与引当金 | 47,523 | 49,156 |
その他 | | |
固定資産取得に基づく未払金 | 7,354 | 19,327 |
その他 | 868 | 1,124 |
その他合計 | 8,222 | 20,451 |
流動負債計 | 1,441,778 | 1,071,730 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 203,595 | 194,985 |
リース債務 | 86,645 | 40,166 |
退職給付引当金 | 1,210,370 | 1,232,136 |
長期未払金 | 11,200 | 6,645 |
繰延税金負債 | 20,561 | 25,879 |
その他 | - | 2,195 |
固定負債計 | 1,532,371 | 1,502,006 |
負債の部合計 | 2,974,149 | 2,573,736 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 230,000 | 230,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 1,632 | 1,632 |
資本剰余金合計 | 1,632 | 1,632 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 57,500 | 57,500 |
その他利益剰余金 | | |
放送設備積立金 | 300,000 | 300,000 |
繰越利益剰余金 | 714,056 | 1,016,854 |
利益剰余金合計 | 1,071,556 | 1,374,354 |
株主資本合計 | 1,303,188 | 1,605,986 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 46,944 | 59,084 |
その他の包括利益累計額合計 | 46,944 | 59,084 |
純資産の部合計 | 1,350,132 | 1,665,070 |
負債・純資産合計 | 4,324,281 | 4,238,806 |