有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 810,026 | 1,090,716 |
受取手形 | 45,827 | 54,944 |
貸倒引当金 | -16 | -19 |
受取手形(純額) | 45,811 | 54,925 |
売掛金 | 1,249,692 | 1,237,062 |
貸倒引当金 | -1,446 | -1,442 |
売掛金(純額) | 1,248,246 | 1,235,620 |
貯蔵品 | 2,400 | 3,298 |
前渡金 | 11,287 | 15,305 |
前払費用 | 11,701 | 12,932 |
繰延税金資産 | 32,795 | 41,107 |
その他 | 23,233 | 10,482 |
貸倒引当金 | -2 | -1 |
その他(純額) | 23,231 | 10,481 |
流動資産計 | 2,185,496 | 2,464,385 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,211,536 | 2,195,794 |
減価償却累計額 | -1,378,124 | -1,410,576 |
減損損失累計額 | -494,485 | -494,485 |
建物(純額) | 338,926 | 290,732 |
構築物 | 1,085,580 | 1,098,288 |
減価償却累計額 | -673,972 | -728,669 |
減損損失累計額 | -56,554 | -56,554 |
構築物(純額) | 355,054 | 313,065 |
機械及び装置 | 5,392,234 | 5,511,824 |
減価償却累計額 | -4,911,442 | -5,078,757 |
機械及び装置(純額) | 480,792 | 433,067 |
車両運搬具 | 29,645 | 29,645 |
減価償却累計額 | -18,948 | -23,192 |
車両運搬具(純額) | 10,697 | 6,453 |
工具 | 374,401 | 380,983 |
減価償却累計額 | -325,500 | -333,923 |
工具 | 48,901 | 47,060 |
土地 | 327,509 | 302,796 |
リース資産 | 255,107 | 223,623 |
減価償却累計額 | -172,588 | -137,266 |
リース資産(純額) | 82,519 | 86,357 |
建設仮勘定 | 499 | 1,822 |
有形固定資産合計 | 1,644,896 | 1,481,353 |
無形固定資産 | ||
施設利用権 | 24,448 | 23,497 |
ソフトウエア | 2,668 | 2,041 |
無形固定資産合計 | 27,115 | 25,537 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 321,004 | 306,728 |
出資金 | 100 | 100 |
差入保証金 | 47,228 | 50,887 |
貸倒引当金 | -17,010 | -17,010 |
差入保証金(純額) | 30,218 | 33,877 |
従業員に対する長期貸付金 | 11,439 | 10,614 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
従業員に対する長期貸付金(純額) | 11,435 | 10,610 |
破産更生債権等 | 6,266 | 2,273 |
貸倒引当金 | -6,266 | -2,273 |
破産更生債権等(純額) | - | - |
長期前払費用 | 887 | 1,335 |
その他 | 17,655 | 17,719 |
投資その他の資産合計 | 381,299 | 370,369 |
固定資産計 | 2,053,310 | 1,877,259 |
資産の部合計 | 4,238,806 | 4,341,645 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 117,271 | 117,565 |
短期借入金 | 170,000 | 130,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 146,030 | 100,380 |
リース債務 | 46,480 | 54,867 |
未払金 | 42,218 | 47,465 |
未払費用 | 63,020 | 71,154 |
未払法人税等 | 103,063 | 83,043 |
未払消費税等 | 24,697 | 36,826 |
未払代理店手数料 | 253,185 | 243,632 |
前受金 | 18,085 | 17,439 |
預り金 | 18,074 | 30,413 |
賞与引当金 | 49,156 | 43,413 |
その他 | ||
固定資産取得に基づく未払金 | 19,327 | 37,416 |
その他 | 1,124 | 1,397 |
その他合計 | 20,451 | 38,813 |
流動負債計 | 1,071,730 | 1,015,010 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 194,985 | 94,605 |
リース債務 | 40,166 | 37,252 |
退職給付引当金 | 1,232,136 | 1,287,480 |
長期未払金 | 6,645 | 6,645 |
繰延税金負債 | 25,879 | 21,226 |
その他 | 2,195 | 2,195 |
固定負債計 | 1,502,006 | 1,449,403 |
負債の部合計 | 2,573,736 | 2,464,413 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 230,000 | 230,000 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 1,632 | 1,632 |
資本剰余金合計 | 1,632 | 1,632 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 57,500 | 57,500 |
その他利益剰余金 | ||
放送設備積立金 | 300,000 | 600,000 |
繰越利益剰余金 | 1,016,854 | 939,638 |
利益剰余金合計 | 1,374,354 | 1,597,138 |
株主資本合計 | 1,605,986 | 1,828,770 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 59,084 | 48,461 |
その他の包括利益累計額合計 | 59,084 | 48,461 |
純資産の部合計 | 1,665,070 | 1,877,231 |
負債・純資産合計 | 4,238,806 | 4,341,645 |