秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,618 | 356,650 |
| 減価償却費 | 371,873 | 364,642 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -906 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 2,995 | 2,155 |
| 無形固定資産除却損 | 995 | － |
| 固定資産受贈益 | -4,236 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -664 | -3,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,633 | -5,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,766 | 55,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,353 | -7,128 |
| 支払利息 | 12,172 | 6,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,736 | 7,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -493 | -899 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,869 | 5,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,975 | 294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,435 | 13,763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,494 | 11,148 |
| 小計 | 857,304 | 805,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,374 | 7,129 |
| 利息の支払額 | -11,461 | -5,754 |
| 法人税等の支払額 | -70,182 | -152,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,033 | 654,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,190 | -156,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,054 | 26,410 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -515 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -813 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,881 | 3,728 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,078 | -9,205 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,071 | 5,546 |
| その他の支出 | － | -65 |
| その他の収入 | 52 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,725 | -134,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -393,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,586 | -146,030 |
| リース債務の返済による支出 | -48,965 | -48,498 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,151 | -239,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,157 | 280,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,026 | 911,716 |
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