秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,650 | 355,635 |
| 減価償却費 | 364,642 | 331,376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -926 |
| 有形固定資産除却損 | 2,155 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,994 | 498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,743 | 2,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,344 | -11,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,128 | -7,263 |
| 支払利息 | 6,303 | 15,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,505 | 62,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -1,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,600 | 5,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294 | 4,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,763 | 6,907 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,148 | -22,698 |
| 小計 | 805,608 | 740,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,129 | 7,263 |
| 利息の支払額 | -5,754 | -15,791 |
| 法人税等の支払額 | -152,952 | -148,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,031 | 583,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -179,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 179,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,815 | -2,160,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,410 | 926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -813 | -4,033 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,728 | 3,875 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,205 | -111 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,546 | 599 |
| その他の支出 | -65 | － |
| その他の収入 | － | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,213 | -2,165,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 2,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,030 | -100,380 |
| リース債務の返済による支出 | -48,498 | -75,754 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,128 | 1,859,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,691 | 277,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,716 | 1,189,414 |
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