秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 292,332 | -224,331 |
| 減価償却費 | 363,605 | 367,487 |
| 減損損失 | － | 551,040 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 791 | -112 |
| 有形固定資産除却損 | 1,173 | 929 |
| 無形固定資産除却損 | 24 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -970 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,159 | 466 |
| 固定資産受贈益 | － | -32,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -831 | -3,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,878 | 5,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181,098 | 164,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,922 | -5,780 |
| 支払利息 | 31,785 | 22,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,739 | -40,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | 1,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,629 | -3,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,358 | -824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,181 | -55,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,036 | 31,306 |
| 小計 | 835,762 | 778,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,932 | 5,781 |
| 利息の支払額 | -31,587 | -22,191 |
| 法人税等の支払額 | -41,036 | -43,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,071 | 718,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -209,000 | -299,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 209,000 | 299,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,208 | -146,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 1,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -3,070 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,018 | 6,085 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,099 | -996 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,763 | 1,278 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,588 | -12,066 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,424 | 11,712 |
| その他の収入 | 33 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,165 | -142,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,000 | -71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,952 | -382,603 |
| リース債務の返済による支出 | -50,188 | -49,976 |
| 配当金の支払額 | -4,600 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -615,740 | -508,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,833 | 67,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,932 | 554,868 |
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