秋田放送のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,620 | 292,332 |
| 減価償却費 | 346,943 | 363,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,460 | 791 |
| 有形固定資産除却損 | 1,418 | 1,173 |
| 無形固定資産除却損 | 150 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1,159 |
| 固定資産受贈益 | -180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,592 | -831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,708 | 7,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,412 | 181,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,755 | -5,922 |
| 支払利息 | 39,709 | 31,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,266 | -143,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,016 | -108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,273 | 5,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,589 | -13,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,523 | 69,181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,638 | 46,036 |
| 小計 | 786,668 | 835,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,764 | 5,932 |
| 利息の支払額 | -42,348 | -31,587 |
| 法人税等の支払額 | -36,348 | -41,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714,737 | 769,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -179,000 | -209,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,000 | 209,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,313 | -210,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,608 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,797 | -1,348 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,888 | 3,018 |
| 差入保証金の差入による支出 | -664 | -1,099 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,588 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 5,424 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,010 | 1,763 |
| その他の収入 | 41 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,226 | -213,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,000 | -106,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,068 | -454,952 |
| リース債務の返済による支出 | -23,199 | -50,188 |
| 配当金の支払額 | -6,900 | -4,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607,167 | -615,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,656 | -59,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 546,765 | 486,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
